中國(guó)鐵建確定30億可續(xù)期公司債首期利率品種一3.17%、品種二3.55%

來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間：2022-04-22 08:15:58

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月21日，中國(guó)鐵建股份有限公司公告，2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）品種一首個(gè)周期的票面利率為3.17%，品種二首個(gè)周期的票面利率為3.55%。

觀點(diǎn)新媒體了解到，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕3414號(hào)”注冊(cè)生效，同意中國(guó)鐵建(601186)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元（含200億元）的公司債券，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

本期債券為第四期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元（含30億元），本期債券分為兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；

品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲l(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

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