天天快訊:基金周報(bào)：煤炭板塊逆勢(shì)走強(qiáng) 相關(guān)基金收益領(lǐng)先

1月6日至1月12日，三大股指均出現(xiàn)不同幅度上漲，創(chuàng)業(yè)板指 、 深證成指分別上漲 2.46% 、1.18%，上證指數(shù)也微漲0.26%。同時(shí)，恒生指數(shù)頁(yè)在周內(nèi)上漲了2.19%。從基金表現(xiàn)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，剔除周內(nèi)新成立的基金，權(quán)益類基金(僅計(jì)A類份額，下同)平均收益率為0.53%，共有超3000只基金實(shí)現(xiàn)正向收益，其中僅有28只基金實(shí)現(xiàn)5%以上收益。從行業(yè)來(lái)看，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示，周內(nèi)31個(gè)行業(yè)中有13個(gè)板塊實(shí)現(xiàn)上漲，其中煤炭板塊出現(xiàn)反彈以4.71%的漲幅領(lǐng)先，有色金屬板塊和電力設(shè)備板塊周內(nèi)均漲超4%，相關(guān)基金收益領(lǐng)先。

股票型：重倉(cāng)軍工基金收益墊底

數(shù)據(jù)顯示，1月6日至1月12日，526只普通股票型基金的平均收益率為0.66%。其中，有350只基金實(shí)現(xiàn)正向收益，占比近七成，收益率超5%的基金僅7只。

(相關(guān)資料圖)

具體來(lái)看，南方碳中和A周內(nèi)以8.70%的漲幅領(lǐng)先，該基金成立于2022年10月25日，由南方基金經(jīng)理張磊管理。據(jù)了解，該基金投資目標(biāo)為在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)專業(yè)化研究分析，重點(diǎn)投資于碳中和主題相關(guān)證券，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

緊隨其后，嘉實(shí)清潔能源A、廣發(fā)新能源精選A、創(chuàng)金合信氣候變化A、創(chuàng)金合信資源主題A、創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)A均在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)5%以上漲幅 ， 收益率分別為 6.93% 、6.93%、5.82%、5.71%、5.53%。其中，嘉實(shí)清潔能源A、廣發(fā)新能源精選A均成立于2022年11月。根據(jù)2022年基金三季報(bào)，創(chuàng)金合信氣候變化A和創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)A在去年三季度末重點(diǎn)配置了新能源車(chē)板塊個(gè)股，前者前十大重倉(cāng)分別有永興材料、天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、融捷股份、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、杉杉股份、中礦資源、西藏珠峰。創(chuàng)金合信資源主題A則在去年三季度末重點(diǎn)配置了煤炭和有色金屬板塊，重倉(cāng)股有紫金礦業(yè)、兗礦能源、中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、天齊鋰業(yè)等。

與此同時(shí)，國(guó)泰大健康A(chǔ)、安信新能源主題A、申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)A、國(guó)泰智能汽車(chē)A、創(chuàng)金合信工業(yè)周期精選A也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收益，漲幅分別為5.38%、4.59%、4.49%、4.40%、4.36%。

跌幅榜上，博時(shí)軍工主題A、金鷹先進(jìn)制造A、光大國(guó)企改革主題、華寶高端裝備A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A 周內(nèi)跌幅靠前，收益率分別為-5.83%、-5.39%、-5.26%、-4.75%、-4.53%。華寶高端裝備A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A兩只基金成立于2022年下半年，持倉(cāng)信息尚未公布。而根據(jù)2022年基金三季報(bào)，另外三只基金均在去年三季度末重點(diǎn)配置了軍工板塊個(gè)股。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示，在上述相同區(qū)間內(nèi)，國(guó)防軍工板塊以4.09%的跌幅墊底。

混合型：煤炭主題基金收益領(lǐng)先

混合基金方面，1月6日至1月12日，4279只基金的平均收益率為0.43%，收益為正的基金有2777只，占比超過(guò)六成。其中，漲超5%的基金有20只，跌超5%的基金有14只。

漲幅榜上，諾德新盛A、易方達(dá)資源行業(yè)、紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新3個(gè)月定開(kāi) A、易方達(dá)供給改革收益靠前，漲幅分別為7.80%、7.33%、7.06%、6.98%。其中，諾德新盛A、易方達(dá)資源行業(yè)均在去年三季度末重點(diǎn)配置了煤炭板塊個(gè)股，前者的前十大重倉(cāng)股分別為山西焦煤、兗礦能源、中國(guó)海油、陜西煤業(yè)、山煤國(guó)際、中遠(yuǎn)海能、廣匯能源、赤峰黃金、紫金礦業(yè)、招商輪船。該基金認(rèn)為從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)金融開(kāi)放的力度加大，外資持續(xù)流入的趨勢(shì)不變。國(guó)內(nèi)“房住不炒”的思路延續(xù)，疊加理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌，居民投資面臨“資產(chǎn)荒”，權(quán)益市場(chǎng)有望承接居民資產(chǎn)配置的需求。事實(shí)上，上述兩只在去年成績(jī)并不好看，均回撤超20%，收益率分別為-27.11%、-22.29%。

緊跟其后，萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、萬(wàn)家新利、萬(wàn)家精選A周內(nèi)分別實(shí)現(xiàn)6.90 %、6.75 %、6.64%的收益率，創(chuàng)金合信碳中和A、融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)精選2年、廣發(fā)瑞錦一年定開(kāi)、國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)、國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)均漲超5%。

從跌幅來(lái)看，大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新A以7.31%的跌幅墊底。根據(jù)2022年基金三季報(bào)，該基金在去年三季度末重點(diǎn)配置了國(guó)防軍工板塊個(gè)股，重倉(cāng)股有紫光國(guó)微、新雷能、臻鐳科技、復(fù)旦微電、振芯科技等。同時(shí)，東吳多策略A、富國(guó)軍工主題A、長(zhǎng)信國(guó)防軍工A、長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有A均在周內(nèi)回撤超 6% ，收益率分別為-6.07%、-6.06%、-6.05%、-6.00%。

指數(shù)型：平均收益率為0.77%

從指數(shù)基金的表現(xiàn)來(lái)看，在上述相同區(qū)間內(nèi)，1467只基金平均收益率為0.77%，其中有1056只基金周內(nèi)收益為正。整體來(lái)看，主要是由煤炭和新能源主題基金領(lǐng)漲，由軍工、房地產(chǎn)和港股主題基金領(lǐng)跌。

漲幅榜上，由國(guó)泰中證煤炭ETF、南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF、鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF、申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF、廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF五只基金實(shí)現(xiàn)領(lǐng)漲，收益率分別為 5.04% 、4.86% 、4.79% 、4.76% 、4.74%。值得一提的是，廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF在2022年均回撤30%左右。除了國(guó)泰中證煤炭ETF，富國(guó)中證煤炭A、國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A、中融中證煤炭A、招商中證煤炭A均在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)超4%收益率，漲幅分別為4.73%、4.69%、4.66%、4.02%。2022年，上述五只煤炭主題基金均實(shí)現(xiàn)10%以上的收益率。

從有色金屬主題基金表現(xiàn)來(lái)看，南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF聯(lián)接A國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)A、國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF、中信保誠(chéng)中證800有色A、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)ETF周內(nèi)均漲超4%，收益率分別為4.64%、4.49%、4.48%、4.45%、4.26%。與此同時(shí)，從新能源主題基金情況來(lái)看，還有興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、工銀瑞信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF、華安中證內(nèi)地新能源主題ETF、建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF等23只基金在周內(nèi)漲超4%。

跌幅榜上，主要由軍工主題基金墊底，前海開(kāi)源中證軍工A、富國(guó)中證軍工龍頭ETF、前海開(kāi)源中航軍工A、鵬華中證國(guó)防ETF、鵬華中證國(guó)防A、鵬華中證空天軍工A、國(guó)泰國(guó)證航天軍工A周內(nèi)均跌超4%。拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，上述七只基金在去年均回撤20%以上。同時(shí)，廣發(fā)中證軍工ETF、易方達(dá)中證軍工ETF、國(guó)泰中證軍工ETF、華寶中證軍工ETF周內(nèi)也回撤了3%以上。港股基金方面，富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接A、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接A、銀華恒生港股通中國(guó)科技 ETF 周內(nèi)收益率分別為-3.96%、-3.87%、-3.74%、-3.48%、-3.01%。