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天天熱消息：基金凈值和估值有什么不同？基金單位凈值的計算公式是什么？

來源：中國機械網(wǎng) 時間：2023-06-20 14:29:14

基金凈值和估值有什么不同?

1、計算依據(jù)不同

基金估值是根據(jù)上個季度末的持倉計算出來的，而基金的凈值是根據(jù)當(dāng)前持倉統(tǒng)計的，不過投資者一般無法看到基金經(jīng)理的持倉情況。

基金估值只是個預(yù)算結(jié)果，來預(yù)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值所得，因為是預(yù)估，所以和實際結(jié)果不一樣的情況很正常。

假設(shè)上個季度末的持倉和基金經(jīng)理當(dāng)前持倉的標(biāo)的股變化很大，則估值和凈值上漲幅度就會不一樣，如果兩者變化差距不大，那么投資者也是可以根據(jù)基金估值參考的。

為什么基金凈值和估值不一樣？基金凈值怎么算出來的？

2、看投資者投資偏好

如果投資者一致看好某基金，買入的人增加，那么該基金的估值可能高于凈值;反之則可能低于凈值。

基金單位凈值的計算公式是什么?

基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)

其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負(fù)債指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

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