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天天熱點評!南京江寧科學(xué)園合計15億元超短期融資券注冊文件需增加信息披露

來源:觀點網(wǎng) 時間:2023-05-10 11:38:37


【資料圖】

5月10日,中國銀行(601988)間市場交易商協(xié)會披露了2則關(guān)于南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司注冊文件補充信息的函。

觀點新媒體了解到,近日,南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司發(fā)布了2023年度第二期超短期融資券募集說明書以及2023年度第三期超短期融資券募集說明書。

該公司第二期超短期融資券,募資用于歸還債務(wù)融資工具,注冊金額10億元,發(fā)行金額10億元,發(fā)行期限270日,無擔(dān)保,采用固定利率;該公司的第三期超短期融資券,募資全部用于償還公司存量債務(wù),注冊金額15億元,發(fā)行金額5億元,發(fā)行期限270日,無擔(dān)保。

針對以上募集說明說,中國銀行間市場交易商協(xié)會提出以下修改完善意見:

鑒于“表5-11截至2022年3月末發(fā)行人主要已完工項目情況”中未披露完工項目已確認收入情況,“表5-12截至2022年3月末發(fā)行人主要在建基礎(chǔ)設(shè)施項目情況表”中部分項目進入回款期間但未披露已回款情況,建議補充;鑒于發(fā)行人已披露2022年年度報告及2023年一季度財務(wù)報表,建議根據(jù)表格體系要求更新募集說明書及法律意見書等注冊文件;建議完整披露有息債務(wù)的擔(dān)保結(jié)構(gòu);鑒于發(fā)行人部分受限資產(chǎn)的受限期在2022年9月30日前已到期,建議進一步核實;建議進一步核實募集說明書中不一致的情況等。

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