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世界關(guān)注：上海張江高科擬發(fā)行5.7億元科技創(chuàng)新公司債 分為2個品種

來源：觀點網(wǎng) 時間：2023-03-15 15:35:21


(資料圖片)

3月15日，上海張江高科(600895)技園區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)布了2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點新媒體了解，本期債券發(fā)行金額為不超過人民幣5.7億元（含5.7億元），分為兩個品種，各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后最終決定。

品種一債券期限為4年，持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人；品種二債券期限為5年，持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。

本期債券為固定利率債券，均設(shè)置票面利率調(diào)整選擇權(quán)，品種一的票面利率詢價區(qū)間為2.50%至3.50%，品種二的票面利率詢價區(qū)間為2.80%至3.80%，并且采用單利計息，付息頻率為按年付息。

該債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個交易日，即發(fā)行首日2023年3月17日（T日）至2023年3月20日（T+1日）。起息日為2023年3月20日。

牽頭主承銷商為國泰君安(601211)證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為海通證券(600837)股份有限公司。

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