美元及美債收益率走軟提振 黃金期貨交易價格小幅下跌

10月14日消息，美國9月CPI數(shù)據(jù)令美元與美債收益率走軟，從而推動避險資產(chǎn)價格上漲，黃金期貨收盤創(chuàng)近一個月以來新高。在美聯(lián)儲公布了9月貨幣政策會議紀(jì)要發(fā)布后不久，黃金期貨在電子交易中小幅走低。

紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲35.40美元，漲幅2%，收于每盎司1794.70美元，創(chuàng)9月15日以來的最高收盤價。12月白銀期貨價格上漲66美分，漲幅2.9%，收于每盎司23.17美元，同樣創(chuàng)9月15日以來的最高收盤價。

SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示，美國消費(fèi)者價格指數(shù)報告顯示通脹壓力繼續(xù)增加，“黃金作為一種硬通貨，歷來被投資者視為對沖通脹的工具。”他表示：“過去幾天里的跡象表明，通脹上漲可能不是暫時性的。商品期貨價格上漲，工資通脹和價格通脹不斷上升，黃金已重新回到作為通脹對沖工具作用的最前沿。”他認(rèn)為，美元疲軟也有助于推動黃金走強(qiáng)。

美國勞工部報告稱，美國9月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲0.4%，市場預(yù)期為0.3%。扣除波動性較大的食品與能源價格不計(jì)，9月核心CPI環(huán)比上漲0.1%，為6個月來的最小增幅。9月CPI同比上漲5.4%。核心CPI同比增長4.0%。

Prestige Economics總裁Jason Schenker在電子郵件評論中表示，" CPI報告顯示總體消費(fèi)者物價指數(shù)加速上升，令美聯(lián)儲抑制通脹的行動迫在眉睫。我們?nèi)匀徽J(rèn)為，美聯(lián)儲可能會在11月3日宣布計(jì)劃中的量化寬松(QE)削減。”他還表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲明年將提高利率。

量化寬松政策往往有助于支撐金價，但外界普遍預(yù)期美聯(lián)儲將于下月宣布開始縮減月度債券購買規(guī)模。Insignia Consultants研究主管欽坦·卡納尼表示:“金價上漲主要是因?yàn)橥涱A(yù)期將在第四季繼續(xù)上升。各國央行對惡性通脹的容忍度將在本季度受到考驗(yàn)。”他補(bǔ)充稱，金價在技術(shù)層面突破1,781美元，同時出現(xiàn)空頭回補(bǔ)。

在周三美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布后不久的電子交易中，金價小幅下跌至每盎司1,793.50美元。美聯(lián)儲9月會議紀(jì)要在紐約商品交易所黃金期貨結(jié)算約半小時后公布，并證實(shí)美聯(lián)儲官員討論了一項(xiàng)計(jì)劃，將每月資產(chǎn)購買規(guī)模減少150億美元。

本周早些時候，美聯(lián)儲二號官員理查德·克拉里達(dá)已經(jīng)表示，從新冠疫情中復(fù)蘇的經(jīng)濟(jì)基本達(dá)到了宣布減少自2020年6月起生效的月度國債和抵押貸款支持證券資產(chǎn)購買的必要標(biāo)準(zhǔn)。克拉里達(dá)表示，美聯(lián)儲會議記錄將是周四交易的關(guān)鍵。

截至周三，金價大多小幅下跌，交投區(qū)間相對狹窄在每盎司1,750美元至1,770美元左右。看漲黃金的人士指出，盡管美元走強(qiáng)，指標(biāo)公債收益率穩(wěn)步攀升，但黃金仍保持了相對強(qiáng)勢。對于那些在不確定時期尋求避險的投資者來說，美國公債可以與黃金競爭。

XM高級投資分析師Marios Hadjikyriacos在一份每日報告中寫道:"在大宗商品領(lǐng)域，黃金最近幾個交易日顯示出了一些非凡的韌性，沒有太大的困難就消化了美元走強(qiáng)和收益率飆升的影響。"

然而在周三的交易中，根據(jù)洲際交易所美元指數(shù)下跌0.5%，至94.068;10年期美國國債的收益率為1.548%，低于周二的1.579%。

在交易所交易的其他金屬產(chǎn)品中，12月期銅上漲至每磅4.516美元，上漲4.4%創(chuàng)下7月份以來的最高收盤點(diǎn)位。1月份鉑金上漲1.2%至每盎司1,024.20美元;12月份鈀金上漲至每盎司2,106.10美元，上漲近2.9%。