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基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算?基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值買入嗎?

來源:科極網(wǎng) 時間:2023-05-31 10:42:03

基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計算

基金轉(zhuǎn)換是按哪天的凈值計算取決于投資者提交的基金轉(zhuǎn)換的時間,具體情況如下:

【1】如果投資者是在交易日15點前提交的基金轉(zhuǎn)換的申請,那么基金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的凈值都是按照交易日當(dāng)天的收盤凈值來計算的;

【2】如果投資者是在交易日15點后提交的基金轉(zhuǎn)換申請,那么基金凈值是按照下一個交易日收盤的凈值來計算份額的。

基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值買入嗎

“基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值買入的。基金轉(zhuǎn)換確認時間為T+2日,需注意當(dāng)日15:00前提交基金轉(zhuǎn)換申請,無論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金,均按T日凈值來確認,15:00后,則視為下一個交易日。另外,這里的“T日”是指不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日。”a

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