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黃金周評:鮑威爾亮“鷹爪”、恒大危機牽動市場神經(jīng) 金價坐上“過山車” 下周鮑威爾、耶倫攜重磅數(shù)據(jù)來襲

來源:天天黃金 時間:2021-10-08 18:08:34

本周黃金走勢波動劇烈,最高一度逼近 1790 美元/ 盎司,最低曾跌破 1740 美元/ 盎司。本周美聯(lián)儲主席鮑威爾展露 " 鷹姿 ",這令黃金多頭遭受打擊,不過,恒大危機牽動市場神經(jīng),由此引發(fā)的避險需求限制金價的跌幅。此外,美國國會正在討論如何提高美國債務上限,美國財長耶倫表示政府的資金將在 10 月份耗盡,焦慮情緒也給黃金帶來避險需求。下周美聯(lián)儲主席鮑威爾和美國財長耶倫將登場,此外,美國將公布諸多重量級經(jīng)濟數(shù)據(jù),預計這些因素將引發(fā)市場行情。

現(xiàn)貨黃金本周收盤報 1750.23 美元/ 盎司,盤中最高觸及 1787.19 美元/ 盎司,最低觸及 1737.52 美元/ 盎司。本周,現(xiàn)貨黃金下跌 4.14 美元或 0.24%。

鮑威爾 " 鷹 " 姿嚇壞黃金多頭

美聯(lián)儲本周召開了貨幣政策會議,并暗示可能在 11 月會議后公布減少月度債券購買的計劃。在此之后,黃金市場出現(xiàn)了強烈的看跌情緒。

當?shù)貢r間周三 ( 9 月 22 日 ) ,美國聯(lián)邦公開市場委員會 ( FOMC ) 宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在 0-0.25% 不變,符合市場預期。美聯(lián)儲表示,每月將繼續(xù)購買 1200 億美元的債券,直至能顯著地進一步朝著委員會最大就業(yè)和物價穩(wěn)定的目標前進。

FOMC 的聲明寫道:" 如果進展與預期大致一致,F(xiàn)OMC 判斷,資產(chǎn)購買步伐可能很快就會放緩。" 但并未說明具體時間。

美聯(lián)儲點陣圖顯示,9 名委員會成員預測 2022 年加息,另外 9 名成員的預期保持為 2023 年開始加息。今年 6 月,18 名參與預測的官員中,7 名委員會成員預計在 2022 年開始加息,今年 3 月時為 4 名;13 名委員預計在 2023 年開始加息,今年 3 月時為 7 名委員。

美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后的新聞發(fā)布會上稱,美聯(lián)儲 " 可能最早在下次政策會議上宣布縮減購債 ",并在 2022 年年中之前完成這一過程。

鮑威爾周三在記者會上就美聯(lián)儲開始撤出對經(jīng)濟的緊急支持措施時說道,縮減購債規(guī)模 " 最快可能在下次會議上就會出現(xiàn) "。美聯(lián)儲下次政策會議將于 11 月 2-3 日舉行。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示,美聯(lián)儲主席鮑威爾對美國經(jīng)濟和就業(yè)增長前景的樂觀言論削弱了黃金多頭的熱情。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示:" 在鮑威爾列出縮減購債規(guī)模的時間表之前,他的措辭相當含煳,他所表達的清晰度令黃金承壓。"

均富會計師事務所 ( Grant Thornton LLP ) 首席經(jīng)濟學家 Diane Swonk 說道:" 我們看到美聯(lián)儲正變得更加鷹派。"

財經(jīng)網(wǎng)站 Forexlive 分析師 Adam Button 指出,美聯(lián)儲主席鮑威爾表示 " 到 2022 年年中左右逐步結(jié)束購債可能是合適的 ",這是迄今為止我們接收到的最強有力的指引,而且這是一個鷹派的意外。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示,盡管市場最初對美聯(lián)儲政策聲明的反應是積極的,但投資者在進一步衡量鮑威爾的聲明后,看漲情緒有所降低。

恒大危機牽動市場神經(jīng)

投資者持續(xù)擔心中國房地產(chǎn)開發(fā)商恒大集團的命運,該公司面臨周四到期的債息支付期限已過,但卻沒有任何公告,其堆積如山的債務令世界市場感到恐慌。市場避險情緒有助于提振對黃金的需求。

該公司負債 3,050 億美元,現(xiàn)金短缺,投資者擔心該公司垮臺可能對中國的金融系統(tǒng)構成系統(tǒng)性風險,并造成全球余波蕩漾。

支付 8,350 萬美元債券利息的最后期限已過,恒大方面沒有任何表示,也沒有任何跡象表明債券持有人取得利息。該公司現(xiàn)在處于前所未見的境地,進入了 30 天的寬限期。如果寬限期過后沒有付款,該公司將違約。

新加坡信安環(huán)球投資亞洲固定收益主管 Howe Chung Wan 說:" 這個時間點的沉默令人害怕,在這個階段沒有人愿意承擔巨大的風險。像恒大這樣的規(guī)模還沒有先例……我們必須在未來 10 天左右的時間里,在中國進入假期之前,看看情況會如何發(fā)展。"

恒大汽車周五警告稱,除非迅速獲得現(xiàn)金注入,否則其未來將充滿不確定性。這是迄今為止最明顯的跡象,表明這家房地產(chǎn)開發(fā)商的流動性危機在其業(yè)務的其他領域正在惡化。

債券持有人開始認為可能要等一個月左右,事情才會明朗化;市場已假定他們將準備迎來大幅減值。

JFD Group 研究主管 Charalambos Pissouros 表示:" 由于沒有跡象表明可能會出現(xiàn)解決方案,我們認為違約風險將繼續(xù)上升,并繼續(xù)給更廣泛的風險偏好帶來壓力。"

Zaner 分析師指出,中國內(nèi)部金融問題蔓延的可能性,加上疫情持續(xù)、全球股市大幅下跌,以及中國可能推出重大刺激措施,都為黃金帶來利多。

Zaner 的分析師表示,如果恒大拖欠價值 3050 億美元的債務,那么購買興趣可能會涌入市場。

下周鮑威爾、耶倫攜重磅數(shù)據(jù)來襲

下周數(shù)據(jù)方面將相當繁忙,包括下周一公布的美國耐用品訂單、下周四公布的第二季國內(nèi)生產(chǎn)總值 ( GDP ) 和下周五公布的個人消費物價指數(shù) ( PCE ) ,后者是美聯(lián)儲青睞的通脹指標。

其他值得關注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)包括下周二的房價指數(shù)和消費者信心指數(shù),下周三的成屋待完成銷售數(shù)據(jù),以及下周四的初請失業(yè)金人數(shù)。

美聯(lián)儲鮑威爾下周還有兩項公開活動,一是下周二在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會作證,二是下周三在歐洲中央銀行論壇上參加政策小組討論。

美國財政部長耶倫也將在下周二的聽證會上作證。

此外,還需要小心如果美國參議院最終沒能通過暫停債務上限的提案,10 月 1 日開始美國聯(lián)邦政府關鍵部門可能就要停擺,這明顯不利于疫情的控制,可能會給經(jīng)濟以及金融市場帶來很大的負面影響。

Kitco 新聞黃金周度調(diào)查的最新結(jié)果顯示,華爾街分析師對黃金持悲觀態(tài)度,因美國收緊貨幣政策的可能性支撐美元,并推高債券收益率。

本周,18 名華爾街分析師參加了 Kitco 的黃金周度調(diào)查。受訪者中有 4 人 ( 22% ) 認為金價應該上漲。與此同時,有 61% 的分析師認為下周金價會下跌。有 17% 的分析師對近期金價持中性看法。

一些分析師指出,美聯(lián)儲比預期更為鷹派的基調(diào)正在推高美元,推高美債收益率,這對金價來說是兩大不利因素。

Forexlive.com 首席匯市策略師 Adam Button 表示:"10 年期美債收益率本周的突破預示著市場趨勢的改變。最初,這將使黃金承壓。"

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示,他也看空黃金,因為美聯(lián)儲希望在年底前改變貨幣政策。他說道:" 我認為隨著美聯(lián)儲逐步縮減購債規(guī)模,美元可能繼續(xù)獲得支撐,令金價承壓。"

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示,在美聯(lián)儲公布樂觀聲明后,美債收益率上升,美元走強,貴金屬可能面臨試探 1700 美元水準的危險。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 表示,黃金目前阻力最小的路徑是下滑。

美國銀行財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 稱,他預計金價將陷入困境,因美聯(lián)儲正考慮調(diào)整貨幣政策,并可能在年底前縮減月度債券購買規(guī)模。

道明證券全球策略主管 Bart Melek 表示,隨著鮑威爾證實 11 月開始縮減購債規(guī)模,金價面臨下行風險。

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