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當(dāng)前熱文：惠譽(yù)：建業(yè)美元票據(jù)擬發(fā)起的交換要約構(gòu)成不良債務(wù)交換

來源：觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間：2023-04-10 14:42:42


(資料圖片)

4月6日，惠譽(yù)發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告稱，建業(yè)地產(chǎn)控股有限公司就其美元票據(jù)擬發(fā)起的交換要約視作不良債務(wù)交換（DDE）。建業(yè)當(dāng)前的評(píng)級(jí)已反映了不良債務(wù)交換。

此前的4月3日，建業(yè)宣布公司正就其2023年4月到期的3億美元高級(jí)票據(jù)、2023年6月到期的4億美元、2023年11月到期的1.973億美元，跟2025年到期的高級(jí)票據(jù)啟動(dòng)交換要約。惠譽(yù)依據(jù)其評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)將此等交換要約視作不良債務(wù)交換，因?yàn)樵撘s意味著到期債務(wù)的展期期限發(fā)生了實(shí)質(zhì)性縮減。

此外，惠譽(yù)還認(rèn)為該交換要約是建業(yè)為避免違約的必要之舉，因?yàn)樵摴镜墓娣Q，若交換要約不成功，則該公司或無法全額清償票據(jù)。

截至2022年末，建業(yè)持有可用現(xiàn)金19億元，不足以覆蓋其于2023年到期的62億元高級(jí)票據(jù)。此外，該公司還持有銀行貸款45億元以及其他貸款21億元將于2023年到期。

若擬議要約成功完成，惠譽(yù)將下調(diào)建業(yè)的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至“RD”（限制性違約），且屆時(shí)惠譽(yù)將重新評(píng)估建業(yè)的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)，使其與該公司債務(wù)交換后的風(fēng)險(xiǎn)狀況相稱。

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