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中國(guó)中鐵擬發(fā)行35億元可續(xù)期公司債券

來源：中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn) 時(shí)間：2022-12-13 15:29:29


(資料圖片)

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 12月13日，據(jù)上交所披露，中國(guó)中鐵(601390)擬發(fā)行35億元可續(xù)期公司債券。

據(jù)募集說明書顯示，債券主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中信建投(601066)證券，債券名稱為中國(guó)中鐵股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第三期），起息日2022年12月16日。

債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)2年），或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司及下屬公司有息債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)本期債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來可能調(diào)整用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額。

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